成立日期：2006-03-27 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：7.08亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 764,949.12 | 1,929,384.84 | 339,452.81 | 15,335,909.55 |
| 本期利润 | 18,129,138.68 | -18,008,851.66 | -469,967.01 | 25,983,116.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.10 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% | -3.19% | -0.10% | 8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.78% | -1.36% | 0.77% | 8.50% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 9,654,218.71 | 3,138,709.59 | 2,808,614.99 | 33,806,290.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 861,343,217.24 | 401,566,621.58 | 397,030,309.39 | 609,055,134.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.10 | 1.13 | 1.18 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 117.53% | 109.61% | 114.13% | 112.50% |
