成立日期：2006-03-27 基金经理：-- 类型：债券型 南方基金 资产规模：7.08亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1267 | 1.8955 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1267 | 1.8955 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1264 | 1.8952 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1228 | 1.8916 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1264 | 1.8952 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1236 | 1.8924 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1240 | 1.8928 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1236 | 1.8924 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1229 | 1.8917 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1206 | 1.8894 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1184 | 1.8872 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1172 | 1.8860 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1156 | 1.8844 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1133 | 1.8821 | 0.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1069 | 1.8757 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1080 | 1.8768 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1094 | 1.8782 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1091 | 1.8779 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1103 | 1.8791 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1121 | 1.8809 | -0.16% | 开放 | 开放 |
