徽商期货—基金理财

广发聚财信用债券B（270030）单位净值（2024-03-04）：1.1500（-0.09%）购买

成立日期：2012-03-13 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.49亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	551,776.12	2,840,313.41	1,852,241.57	2,118,126.68
本期利润	1,073,549.91	-1,388,248.22	610,041.32	4,247,017.90
加权平均基金份额本期利润	0.02	-0.01	0.01	0.04
本期加权平均净值利润率	1.78%	-1.24%	0.62%	3.34%
本期基金份额净值增长率	1.76%	-0.44%	0.79%	3.35%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	5,466,102.71	5,775,884.07	7,242,678.26	7,569,182.11
期末可供分配基金份额利润	0.12	0.10	0.10	0.08
期末基金资产净值	55,012,983.86	62,958,246.56	84,535,604.05	112,244,544.66
期末基金份额净值	1.16	1.14	1.15	1.14

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	73.19%	70.20%	72.30%	70.95%