成立日期：2012-03-13 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：0.49亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1500 | 1.6370 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1510 | 1.6380 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1510 | 1.6380 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1500 | 1.6370 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1520 | 1.6390 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1520 | 1.6390 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1510 | 1.6380 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1500 | 1.6370 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1500 | 1.6370 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1490 | 1.6360 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1480 | 1.6350 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1470 | 1.6340 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1460 | 1.6330 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1450 | 1.6320 | 0.26% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1420 | 1.6290 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1430 | 1.6300 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1450 | 1.6320 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1440 | 1.6310 | -0.17% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1460 | 1.6330 | -0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1470 | 1.6340 | -0.17% | 限大额 | 开放 |
