徽商期货—基金理财

广发消费品精选混合（270041）单位净值（2024-03-04）：2.8270（0.21%）购买

成立日期：2012-06-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.86亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-56,544,783.97	-12,298,196.16	-3,820,808.49	193,825,427.97
本期利润	-46,011,124.56	-93,188,684.64	-30,103,439.35	-54,581,658.04
加权平均基金份额本期利润	-0.43	-0.83	-0.29	-0.44
本期加权平均净值利润率	-12.11%	-22.44%	-7.53%	-9.36%
本期基金份额净值增长率	-12.69%	-18.84%	-7.54%	-10.77%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	226,708,883.52	308,973,672.13	335,896,817.12	358,613,541.17
期末可供分配基金份额利润	2.16	2.62	3.12	3.46
期末基金资产净值	331,713,960.05	427,010,116.76	443,478,932.14	462,312,723.23
期末基金份额净值	3.16	3.62	4.12	4.46

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	215.90%	261.80%	312.20%	345.80%