徽商期货—基金理财

广发消费品精选混合（270041）单位净值（2024-03-04）：2.8270（0.21%）购买

成立日期：2012-06-12 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.86亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产：
银行存款	66,691,047.76	90,112,987.77	42,136,134.03	86,058,401.24
结算备付金	2,889,664.97	2,796,718.13	2,975,026.69	2,753,440.26
存出保证金	43,463.55	25,388.38	39,399.73	56,205.74
交易性金融资产	275,114,621.17	352,190,635.31	419,099,318.06	400,202,906.70
其中：股票投资	274,554,505.71	351,822,713.31	419,099,318.06	399,876,634.96
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	560,115.46	367,922.00	---	326,271.74
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	8,276,215.83	73,359.96
应收利息	---	---	---	18,496.70
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	93,161.84	148,185.78	551,411.25	538,955.75
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	344,831,959.29	445,273,915.37	473,077,505.59	489,701,766.35

负债和所有者权益	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	14,086,717.93	---
应付赎回款	216,017.12	637,095.71	1,328,420.47	1,003,077.01
应付管理人报酬	429,899.88	557,629.01	525,715.37	608,178.12
应付托管费	71,649.96	92,938.19	87,619.22	101,363.05
应付销售服务费	4,018.79	5,469.31	3,998.53	6,631.86
应付税费	3.02	2.09	---	1.74
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	255,782.51	157,006.37	219,646.35	175,541.66
负债合计	977,371.28	1,450,140.68	16,252,117.87	1,951,432.79
所有者权益：
实收基金	108,889,762.24	122,725,088.65	110,841,695.70	109,432,141.03
所有者权益合计	343,854,588.01	443,823,774.69	456,825,387.72	487,750,333.56
负债和所有者权益合计	344,831,959.29	445,273,915.37	473,077,505.59	489,701,766.35