成立日期：2010-12-02 基金经理：-- 类型：QDII 华泰柏瑞基金 资产规模：0.50亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,407,042.02 | -21,382,734.63 | -16,931,623.33 | 2,516,717.97 |
| 本期利润 | -11,324,843.06 | -18,829,177.83 | -14,359,614.79 | -13,167,213.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.17 | -0.44 | -0.36 | -0.26 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.70% | -43.49% | -32.14% | -15.30% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.06% | -34.63% | -26.72% | -14.12% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | -24,333,251.20 | -19,410,228.81 | -10,638,671.68 | 8,403,968.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.37 | -0.35 | -0.27 | 0.20 |
| 期末基金资产净值 | 53,245,169.07 | 51,614,514.96 | 42,271,255.18 | 61,128,814.52 |
| 期末基金份额净值 | 0.82 | 0.94 | 1.06 | 1.44 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | -18.10% | -5.80% | 5.60% | 44.10% |
