成立日期：2010-12-02 基金经理：-- 类型：QDII 华泰柏瑞基金 资产规模：0.50亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | 0.7070 | 0.7070 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.6990 | 0.6990 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.6970 | 0.6970 | -3.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.7220 | 0.7220 | 1.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.7090 | 0.7090 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.7100 | 0.7100 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.7130 | 0.7130 | 1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.7050 | 0.7050 | 1.73% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.6930 | 0.6930 | 0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.6900 | 0.6900 | 2.99% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.6700 | 0.6700 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.6680 | 0.6680 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.6720 | 0.6720 | 5.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.6370 | 0.6370 | -1.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.6490 | 0.6490 | -1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.6580 | 0.6580 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.6570 | 0.6570 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.6630 | 0.6630 | -3.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.6850 | 0.6850 | -1.58% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-26 | 0.6960 | 0.6960 | -1.42% | 开放 | 开放 |
