徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债C（470089）单位净值（2024-03-04）：0.9519（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.01亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-4,846.73	-33,780.08	-32,582.28	118,174.40
本期利润	5,341.99	-50,195.24	-11,536.49	59,614.31
加权平均基金份额本期利润	0.01	-0.06	-0.01	0.05
本期加权平均净值利润率	0.74%	-5.58%	-1.22%	4.39%
本期基金份额净值增长率	0.64%	-5.10%	-0.84%	4.55%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	659.77	5,789.23	77,814.41	158,336.43
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.01	0.09	0.17
期末基金资产净值	678,796.74	734,412.59	929,370.89	1,028,783.33
期末基金份额净值	0.95	0.94	1.07	1.13

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	30.06%	29.24%	35.05%	36.19%