成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.01亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.9519 | 1.2778 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-03-01 | 0.9523 | 1.2782 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-29 | 0.9518 | 1.2777 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-28 | 0.9477 | 1.2736 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-27 | 0.9514 | 1.2773 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-26 | 0.9494 | 1.2753 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-23 | 0.9506 | 1.2765 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-22 | 0.9493 | 1.2752 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-21 | 0.9475 | 1.2734 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-20 | 0.9441 | 1.2700 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-19 | 0.9415 | 1.2674 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-08 | 0.9409 | 1.2668 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-07 | 0.9387 | 1.2646 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-06 | 0.9340 | 1.2599 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-05 | 0.9266 | 1.2525 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-02 | 0.9258 | 1.2517 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-01 | 0.9279 | 1.2538 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-31 | 0.9285 | 1.2544 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-30 | 0.9299 | 1.2558 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-29 | 0.9339 | 1.2598 | -0.14% | 暂停 | 暂停 |
