成立日期:2013-12-11 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:76.78亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 每份派现金0.0600元 | 2023-06-21 |
2022年 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 每份派现金0.1000元 | 2022-12-21 |
2022年 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 每份派现金0.0100元 | 2022-06-23 |
2022年 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 每份派现金0.1000元 | 2022-06-22 |
2021年 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | 每份派现金0.2000元 | 2021-12-22 |
2021年 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 每份派现金0.1660元 | 2021-06-24 |
2020年 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 每份派现金0.1660元 | 2020-12-22 |
2020年 | 2020-06-18 | 2020-06-18 | 每份派现金0.2000元 | 2020-06-22 |
2019年 | 2019-12-25 | 2019-12-25 | 每份派现金0.2000元 | 2019-12-27 |
2018年 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 每份派现金0.0480元 | 2018-06-27 |
2017年 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 每份派现金0.1000元 | 2017-12-27 |
2017年 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 每份派现金0.0400元 | 2017-06-29 |
2016年 | 2016-12-28 | 2016-12-28 | 每份派现金0.0400元 | 2016-12-30 |
2016年 | 2016-06-29 | 2016-06-29 | 每份派现金0.0700元 | 2016-07-01 |
2015年 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 每份派现金0.2300元 | 2016-01-04 |
2015年 | 2015-06-25 | 2015-06-25 | 每份派现金0.4800元 | 2015-06-29 |
2014年 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 每份派现金0.1100元 | 2014-12-23 |
2014年 | 2014-02-19 | 2014-02-19 | 每份派现金0.0200元 | 2014-02-21 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金2023年度第一次分红公告 | 分红配送 | 2023-06-15 |
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