徽商期货—基金理财

华商优势行业（000390）单位净值（2024-03-04）：0.9950（0.51%）购买

成立日期：2013-12-11 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：76.78亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	460,288,256.24	259,903,797.12	109,455,145.30	379,084,710.80
1.利息收入	2,461,263.71	1,203,325.21	361,292.04	1,041,498.72
其中：存款利息收入	2,461,263.71	1,203,325.21	361,292.04	976,954.12
其中：债券利息收入	---	---	---	38,097.27
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	430,604,222.38	226,221,052.19	87,272,312.11	600,634,142.66
基中：股票投资收益	377,793,281.14	189,247,636.72	58,738,285.69	579,332,945.76
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,663.11	2,617,306.05	2,616,552.58	1,320,482.58
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	52,809,278.13	34,356,109.42	25,917,473.84	19,980,714.32
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	21,006,907.61	27,726,698.64	19,539,502.41	-226,059,633.30
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	6,215,862.54	4,752,721.08	2,282,038.74	3,468,702.72
减：二、费用	57,687,776.06	42,543,186.15	16,906,946.94	50,335,355.00
1.管理人报酬	49,335,468.32	36,251,584.99	14,385,761.14	33,734,763.84
2.托管费	8,222,578.03	6,041,930.89	2,397,626.91	5,622,460.69
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	10,702,494.05
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	129,723.62	249,651.19	123,542.57	275,561.32
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	402,600,480.18	217,360,610.97	92,548,198.36	328,749,355.80
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	402,600,480.18	217,360,610.97	92,548,198.36	328,749,355.80

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