成立日期:2012-09-07 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:118.15亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 每份派现金0.0143元 | 2024-01-11 |
2023年 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 每份派现金0.0075元 | 2023-10-19 |
2023年 | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 每份派现金0.0072元 | 2023-07-13 |
2023年 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 每份派现金0.0052元 | 2023-04-17 |
2023年 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 每份派现金0.0120元 | 2023-01-12 |
2022年 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 每份派现金0.0094元 | 2022-10-20 |
2022年 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 每份派现金0.0071元 | 2022-07-14 |
2022年 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 每份派现金0.0047元 | 2022-04-14 |
2022年 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 每份派现金0.0112元 | 2022-01-18 |
2021年 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 每份派现金0.0066元 | 2021-10-21 |
2021年 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 每份派现金0.0061元 | 2021-07-14 |
2021年 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 每份派现金0.0039元 | 2021-04-14 |
2021年 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 每份派现金0.0130元 | 2021-01-14 |
2020年 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 每份派现金0.0059元 | 2020-10-21 |
2020年 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 每份派现金0.0095元 | 2020-07-15 |
2020年 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | 每份派现金0.0091元 | 2020-04-15 |
2020年 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 每份派现金0.0213元 | 2020-01-14 |
2019年 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 每份派现金0.0116元 | 2019-10-17 |
2019年 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | 每份派现金0.0076元 | 2019-07-16 |
2019年 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 每份派现金0.0040元 | 2019-04-12 |
2019年 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 每份派现金0.0140元 | 2019-01-17 |
2018年 | 2018-10-16 | 2018-10-16 | 每份派现金0.0090元 | 2018-10-18 |
2018年 | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 每份派现金0.0050元 | 2018-07-11 |
2018年 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 每份派现金0.0010元 | 2018-04-18 |
2018年 | 2018-01-12 | 2018-01-12 | 每份派现金0.0170元 | 2018-01-16 |
2017年 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | 每份派现金0.0100元 | 2017-10-19 |
2017年 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 每份派现金0.0090元 | 2017-07-14 |
2017年 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 每份派现金0.0090元 | 2017-04-14 |
2017年 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 每份派现金0.0210元 | 2017-01-13 |
2016年 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 每份派现金0.0130元 | 2016-10-20 |
2016年 | 2016-07-18 | 2016-07-18 | 每份派现金0.0100元 | 2016-07-20 |
2016年 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 每份派现金0.0080元 | 2016-04-21 |
2016年 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 每份派现金0.0270元 | 2016-01-18 |
2015年 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 每份派现金0.0150元 | 2015-10-27 |
2015年 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 每份派现金0.0170元 | 2015-07-20 |
2015年 | 2015-04-17 | 2015-04-17 | 每份派现金0.0170元 | 2015-04-21 |
2015年 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 每份派现金0.0310元 | 2015-01-16 |
2014年 | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 每份派现金0.0120元 | 2014-10-23 |
2014年 | 2014-09-23 | 2014-09-23 | 每份派现金0.0150元 | 2014-09-25 |
2014年 | 2014-07-14 | 2014-07-14 | 每份派现金0.0150元 | 2014-07-16 |
2014年 | 2014-04-16 | 2014-04-16 | 每份派现金0.0030元 | 2014-04-18 |
2013年 | 2013-10-21 | 2013-10-21 | 每份派现金0.0140元 | 2013-10-23 |
2013年 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 每份派现金0.0200元 | 2013-07-18 |
2013年 | 2013-04-17 | 2013-04-17 | 每份派现金0.0170元 | 2013-04-19 |
2013年 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0100元 | 2013-01-18 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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