成立日期：2012-09-07 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：118.15亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.1316 | 1.6478 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.1313 | 1.6475 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.1320 | 1.6482 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.1316 | 1.6478 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.1313 | 1.6475 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.1310 | 1.6472 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.1305 | 1.6467 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.1299 | 1.6461 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.1294 | 1.6456 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.1290 | 1.6452 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.1283 | 1.6445 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.1273 | 1.6435 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.1273 | 1.6435 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1267 | 1.6429 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1277 | 1.6439 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1267 | 1.6429 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1265 | 1.6427 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1263 | 1.6425 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1254 | 1.6416 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1241 | 1.6403 | 0.04% | 开放 | 开放 |
