成立日期:2007-09-06 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:20.74亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 每份派现金0.0399元 | 2023-12-26 |
2023年 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 每份派现金0.0409元 | 2023-09-21 |
2023年 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 每份派现金0.0420元 | 2023-06-15 |
2023年 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 每份派现金0.0428元 | 2023-03-23 |
2022年 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 每份派现金0.0441元 | 2022-12-15 |
2022年 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 每份派现金0.0467元 | 2022-09-22 |
2022年 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0478元 | 2022-06-27 |
2022年 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0488元 | 2022-03-24 |
2021年 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 每份派现金0.0750元 | 2021-12-14 |
2021年 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 每份派现金0.0770元 | 2021-10-28 |
2021年 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | 每份派现金0.0810元 | 2021-08-26 |
2015年 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 每份派现金0.1130元 | 2015-01-16 |
2013年 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 每份派现金0.0250元 | 2013-01-18 |
2011年 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 每份派现金0.0720元 | 2011-01-24 |
2010年 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 每份派现金0.0660元 | 2010-01-21 |
2008年 | 2008-12-15 | 2008-12-15 | 每份派现金0.0700元 | 2008-12-17 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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博时稳定价值债券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-12-20 |
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