成立日期：2007-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：20.74亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.3048 | 2.2748 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.3044 | 2.2744 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.3048 | 2.2748 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.3037 | 2.2737 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.3053 | 2.2753 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.3047 | 2.2747 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.3046 | 2.2746 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.3032 | 2.2732 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.3024 | 2.2724 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.3014 | 2.2714 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2998 | 2.2698 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2986 | 2.2686 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2977 | 2.2677 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.2967 | 2.2667 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.2941 | 2.2641 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.2948 | 2.2648 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.2956 | 2.2656 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.2951 | 2.2651 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.2957 | 2.2657 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.2963 | 2.2663 | -0.09% | 开放 | 开放 |
