成立日期:2009-06-10 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:12.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2021年 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | 每份派现金0.0123元 | 2021-05-19 |
2021年 | 2021-02-04 | 2021-02-04 | 每份派现金0.0069元 | 2021-02-05 |
2020年 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 每份派现金0.0090元 | 2020-12-18 |
2020年 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 每份派现金0.0180元 | 2020-09-23 |
2020年 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | 每份派现金0.0070元 | 2020-07-28 |
2020年 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 每份派现金0.0120元 | 2020-03-19 |
2019年 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 每份派现金0.0110元 | 2019-06-21 |
2015年 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 每份派现金0.0300元 | 2015-01-22 |
2014年 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 每份派现金0.0070元 | 2014-01-16 |
2011年 | 2011-01-19 | 2011-01-19 | 每份派现金0.0450元 | 2011-01-21 |
2010年 | 2010-07-14 | 2010-07-14 | 每份派现金0.0150元 | 2010-07-16 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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