成立日期:2009-06-10 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:12.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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本期已实现收益 | -65,337,168.97 | -54,964,750.41 | 8,410,057.37 | 81,902,175.50 |
本期利润 | -34,034,790.11 | -295,442,169.78 | -121,629,473.21 | 94,887,988.87 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.56 | -0.23 | 0.19 |
本期加权平均净值利润率 | -2.07% | -18.37% | -7.35% | 5.85% |
本期基金份额净值增长率 | 0.38% | -13.64% | -4.91% | 8.18% |
期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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期末可供分配利润 | 468,367,431.45 | 315,705,946.77 | 590,633,858.38 | 449,095,141.78 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.68 | 0.77 | 0.89 | 0.87 |
期末基金资产净值 | 1,995,605,071.59 | 1,174,934,359.02 | 2,097,946,767.86 | 1,706,332,472.03 |
期末基金份额净值 | 2.88 | 2.87 | 3.16 | 3.32 |
累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 211.71% | 210.52% | 241.93% | 259.59% |