成立日期：2006-09-13 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：11.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 每份派现金0.0040元 | 2023-12-15 |
| 2023年 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 每份派现金0.0101元 | 2023-09-15 |
| 2023年 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 每份派现金0.0120元 | 2023-06-26 |
| 2023年 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 每份派现金0.0050元 | 2023-03-17 |
| 2022年 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 每份派现金0.0050元 | 2022-12-08 |
| 2022年 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 每份派现金0.0100元 | 2022-09-21 |
| 2022年 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0101元 | 2022-06-22 |
| 2022年 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0100元 | 2022-03-24 |
| 2021年 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 每份派现金0.0153元 | 2021-12-16 |
| 2021年 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 每份派现金0.0100元 | 2021-09-15 |
| 2021年 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 每份派现金0.0100元 | 2021-06-22 |
| 2021年 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 每份派现金0.0100元 | 2021-03-18 |
| 2021年 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 每份派现金0.1245元 | 2021-01-14 |
| 2007年 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 每份派现金1.5500元 | 2007-09-21 |
| 2006年 | 2006-12-25 | 2006-12-25 | 每份派现金0.0220元 | 2006-12-26 |
| 2006年 | 2006-12-18 | 2006-12-18 | 每份派现金0.1000元 | 2006-12-19 |
| 2006年 | 2006-12-13 | 2006-12-13 | 每份派现金0.1500元 | 2006-12-14 |
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分信息! | |||
