徽商期货—基金理财

大成2020生命周期（090006）单位净值（2024-03-04）：0.9270（0.11%）购买

成立日期：2006-09-13 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：11.61亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210316	21进出16	6.24%	7,250.26
2	2128025	21建设银行二级01	6.20%	7,208.31
3	2128021	21工商银行永续债01	4.52%	5,252.40
4	102000927	20惠州交投MTN001	4.44%	5,160.56
5	2128028	21邮储银行二级01	4.42%	5,141.75
6	110059	浦发转债	1.89%	2,192.72
7	127058	科伦转债	0.27%	312.40
8	127024	盈峰转债	0.21%	244.25
9	113062	常银转债	0.19%	217.28
10	113049	长汽转债	0.16%	181.49
11	110079	杭银转债	0.14%	157.30
12	113052	兴业转债	0.10%	116.89
13	123107	温氏转债	0.10%	118.98
14	110047	山鹰转债	0.09%	107.35
15	113066	平煤转债	0.09%	100.45
16	113021	中信转债	0.08%	95.30
17	110088	淮22转债	0.07%	77.04
18	123158	宙邦转债	0.07%	83.87
19	127063	贵轮转债	0.07%	77.81
20	128136	立讯转债	0.06%	69.46
21	113042	上银转债	0.05%	63.09
22	123165	回天转债	0.05%	60.73
23	113033	利群转债	0.03%	29.73
24	113044	大秦转债	0.03%	31.53
25	113638	台21转债	0.03%	31.20
26	118034	晶能转债	0.03%	34.59
27	123151	康医转债	0.03%	36.56
28	127064	杭氧转债	0.02%	28.65
29	113641	华友转债	0.01%	11.33

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	210316	21进出16	5.98%	7,159.61
2	2128021	21工商银行永续债01	4.33%	5,184.28
3	102000927	20惠州交投MTN001	4.28%	5,121.07
4	2128030	21交通银行二级	3.40%	4,072.48
5	092218003	22农发清发03	3.37%	4,028.70
6	110059	浦发转债	1.83%	2,186.43
7	127058	科伦转债	0.24%	287.02
8	128034	江银转债	0.23%	270.80
9	113062	常银转债	0.22%	260.13
10	127024	盈峰转债	0.21%	246.19
11	113049	长汽转债	0.16%	190.47
12	110079	杭银转债	0.14%	169.12
13	113063	赛轮转债	0.11%	133.82
14	113052	兴业转债	0.10%	118.36
15	110043	无锡转债	0.10%	123.21
16	123107	温氏转债	0.10%	116.73
17	110047	山鹰转债	0.09%	111.29
18	113044	大秦转债	0.08%	99.49
19	113021	中信转债	0.08%	98.90
20	123158	宙邦转债	0.07%	84.82
21	110088	淮22转债	0.06%	75.31
22	113042	上银转债	0.05%	62.50
23	123165	回天转债	0.05%	63.26
24	113638	台21转债	0.03%	30.70
25	127064	杭氧转债	0.03%	32.03
26	128048	张行转债	0.02%	22.11
27	113641	华友转债	0.01%	11.55

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180217	18国开17	5.02%	6,205.41
2	102000927	20惠州交投MTN001	4.11%	5,081.58
3	210316	21进出16	3.40%	4,208.58
4	210303	21进出03	3.28%	4,061.29
5	180322	18进出22	2.52%	3,117.66
6	110059	浦发转债	1.25%	1,543.02
7	110079	杭银转债	0.26%	321.35
8	113062	常银转债	0.20%	252.15
9	127024	盈峰转债	0.20%	243.99
10	128034	江银转债	0.20%	243.22
11	113049	长汽转债	0.18%	225.63
12	123098	一品转债	0.18%	219.06
13	110043	无锡转债	0.15%	183.56
14	110088	淮22转债	0.14%	172.95
15	110082	宏发转债	0.10%	124.85
16	113063	赛轮转债	0.10%	121.94
17	123107	温氏转债	0.10%	118.06
18	110047	山鹰转债	0.09%	110.56
19	113021	中信转债	0.08%	97.73
20	113044	大秦转债	0.08%	97.61
21	123158	宙邦转债	0.07%	89.92
22	123165	回天转债	0.06%	75.22
23	113042	上银转债	0.05%	62.01
24	128140	润建转债	0.05%	65.40
25	127064	杭氧转债	0.05%	61.26
26	113542	好客转债	0.03%	38.35
27	113057	中银转债	0.03%	33.62
28	111000	起帆转债	0.02%	30.37
29	113052	兴业转债	0.02%	25.12
30	113638	台21转债	0.02%	30.77
31	127053	豪美转债	0.02%	27.89
32	128048	张行转债	0.02%	30.77
33	113641	华友转债	0.01%	11.89

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	180217	18国开17	4.84%	6,154.44
2	102000927	20惠州交投MTN001	4.08%	5,185.64
3	160417	16农发17	3.25%	4,136.25
4	210316	21进出16	3.24%	4,124.67
5	102101061	21滁州城投MTN002(乡村振兴)	2.45%	3,116.35
6	110059	浦发转债	0.55%	704.57
7	110079	杭银转债	0.25%	318.39
8	113062	常银转债	0.20%	253.61
9	128034	江银转债	0.20%	250.67
10	123098	一品转债	0.16%	209.71
11	127024	盈峰转债	0.16%	209.13
12	110043	无锡转债	0.15%	187.24
13	113044	大秦转债	0.15%	190.72
14	123158	宙邦转债	0.13%	166.02
15	110047	山鹰转债	0.12%	155.60
16	113057	中银转债	0.12%	147.76
17	110088	淮22转债	0.11%	141.19
18	127064	杭氧转债	0.10%	126.12
19	123107	温氏转债	0.09%	120.65
20	113025	明泰转债	0.06%	80.12
21	111000	起帆转债	0.05%	67.57
22	110083	苏租转债	0.04%	44.74
23	110057	现代转债	0.03%	34.25
24	113504	艾华转债	0.03%	41.41
25	113052	兴业转债	0.02%	25.03
26	113638	台21转债	0.02%	31.14
27	113049	长汽转债	0.02%	25.35
28	127053	豪美转债	0.02%	26.72
29	128048	张行转债	0.02%	30.90
30	110048	福能转债	0.01%	13.45
31	113641	华友转债	0.01%	12.48
32	113053	隆22转债	0.00%	2.20
33	128142	新乳转债	0.00%	5.59