成立日期:2008-07-16 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:7.81亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 每份派现金0.0111元 | 2022-10-20 |
2022年 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 每份派现金0.0200元 | 2022-06-22 |
2021年 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0300元 | 2021-09-24 |
2021年 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 每份派现金0.0110元 | 2021-04-13 |
2020年 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 每份派现金0.0200元 | 2020-11-04 |
2020年 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 每份派现金0.0500元 | 2020-01-17 |
2019年 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 每份派现金0.0330元 | 2019-01-22 |
2018年 | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 每份派现金0.0268元 | 2018-05-17 |
2017年 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 每份派现金0.0110元 | 2017-09-18 |
2011年 | 2011-01-18 | 2011-01-18 | 每份派现金0.0500元 | 2011-01-20 |
2009年 | 2009-07-27 | 2009-07-27 | 每份派现金0.1000元 | 2009-07-29 |
2009年 | 2009-05-08 | 2009-05-08 | 每份派现金0.0600元 | 2009-05-12 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
---|---|---|---|
暂无拆分信息! |