成立日期:2008-09-23 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:40.61亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2021年 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 每份派现金0.0153元 | 2021-06-29 |
2021年 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 每份派现金0.0206元 | 2021-03-30 |
2021年 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 每份派现金0.0029元 | 2021-01-20 |
2020年 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 每份派现金0.0029元 | 2020-10-23 |
2020年 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 每份派现金0.0032元 | 2020-07-14 |
2020年 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 每份派现金0.0025元 | 2020-04-16 |
2020年 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0010元 | 2020-01-16 |
2018年 | 2018-12-27 | 2018-12-27 | 每份派现金0.0500元 | 2018-12-28 |
2018年 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 每份派现金0.0520元 | 2018-12-11 |
2018年 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 每份派现金0.0380元 | 2018-11-02 |
2018年 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 每份派现金0.0380元 | 2018-09-28 |
2015年 | 2015-06-16 | 2015-06-16 | 每份派现金1.3900元 | 2015-06-18 |
2009年 | 2009-04-22 | 2009-04-22 | 每份派现金0.2650元 | 2009-04-23 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |