成立日期：2008-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：40.61亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 4.8986 | 6.5536 | 0.58% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 4.8704 | 6.5254 | 0.82% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 4.8308 | 6.4858 | 2.60% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 4.7082 | 6.3632 | -3.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 4.8544 | 6.5094 | 1.50% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 4.7828 | 6.4378 | -0.33% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 4.7984 | 6.4534 | 0.91% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 4.7552 | 6.4102 | 1.47% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 4.6865 | 6.3415 | 0.35% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 4.6700 | 6.3250 | 0.54% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 4.6451 | 6.3001 | 0.84% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 4.6062 | 6.2612 | 2.12% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 4.5104 | 6.1654 | 2.71% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 4.3913 | 6.0463 | 4.46% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 4.2039 | 5.8589 | -1.92% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 4.2861 | 5.9411 | -2.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 4.3754 | 6.0304 | -0.40% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 4.3929 | 6.0479 | -1.96% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 4.4805 | 6.1355 | -2.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 4.5732 | 6.2282 | -1.38% | 限大额 | 开放 |
