成立日期:2014-07-31 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:4.08亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 108604 | 国开1805 | 5.28% | 5,720.16 |
2 | 170310 | 17进出10 | 4.66% | 5,046.00 |
3 | 190406 | 19农发06 | 3.71% | 4,016.80 |
4 | 190201 | 19国开01 | 3.69% | 4,001.20 |
5 | 180206 | 18国开06 | 2.95% | 3,198.30 |
6 | 123003 | 蓝思转债 | 0.41% | 440.19 |
7 | 110051 | 中天转债 | 0.32% | 349.26 |
8 | 132013 | 17宝武EB | 0.31% | 333.28 |
9 | 110053 | 苏银转债 | 0.04% | 46.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 108604 | 国开1805 | 4.70% | 5,712.26 |
2 | 180210 | 18国开10 | 4.20% | 5,098.50 |
3 | 170310 | 17进出10 | 4.16% | 5,052.50 |
4 | 190406 | 19农发06 | 4.11% | 4,991.50 |
5 | 190201 | 19国开01 | 3.29% | 4,000.40 |
6 | 123003 | 蓝思转债 | 0.31% | 377.74 |
7 | 110051 | 中天转债 | 0.28% | 334.79 |
8 | 132013 | 17宝武EB | 0.27% | 331.41 |
9 | 110053 | 苏银转债 | 0.04% | 43.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 108604 | 国开1805 | 4.22% | 5,697.04 |
2 | 170310 | 17进出10 | 3.74% | 5,058.50 |
3 | 190201 | 19国开01 | 2.96% | 3,998.40 |
4 | 101761006 | 17首钢MTN002 | 2.31% | 3,121.50 |
5 | 101754102 | 17扬子国资MTN001 | 2.27% | 3,069.60 |
6 | 132013 | 17宝武EB | 0.24% | 329.00 |
7 | 123003 | 蓝思转债 | 0.24% | 322.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 190201 | 19国开01 | 7.21% | 10,000.00 |
2 | 136455 | 16银河G1 | 4.32% | 5,996.40 |
3 | 108604 | 国开1805 | 3.83% | 5,308.26 |
4 | 170411 | 17农发11 | 3.67% | 5,085.00 |
5 | 170310 | 17进出10 | 3.66% | 5,078.50 |