成立日期:2015-02-13 基金经理:-- 类型:混合型 易方达基金 资产规模:25.50亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 170410 | 17农发10 | 4.32% | 9,947.00 |
2 | 123007 | 道氏转债 | 0.12% | 278.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 170410 | 17农发10 | 3.66% | 9,967.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 160018 | 16附息国债18 | 5.17% | 14,985.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 160018 | 16附息国债18 | 4.85% | 14,961.00 |