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基金转换
易方达创新驱动灵活配置混合(000603)
单位净值(2024-03-04):1.4700(1.17%)
购买
成立日期:2015-02-13
基金经理:
--
类型:混合型
易方达基金
资产规模:25.50亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
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规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
000603-易方达创新驱动灵活配置混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
本期已实现收益
-486,440,914.41
-148,100,933.76
-294,793,205.28
1,305,713,820.94
本期利润
-253,100,505.95
-1,450,154,200.61
-440,464,847.04
1,624,821,097.06
加权平均基金份额本期利润
-0.12
-0.51
-0.15
0.86
本期加权平均净值利润率
-5.92%
-22.98%
-7.02%
40.07%
本期基金份额净值增长率
-5.67%
-20.01%
-6.02%
52.78%
期末数据和指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
期末可供分配利润
716,107,135.89
1,299,625,253.20
1,571,432,915.59
1,756,666,429.89
期末可供分配基金份额利润
0.33
0.56
0.52
0.63
期末基金资产净值
4,165,005,401.69
4,768,965,131.25
7,220,164,495.36
7,152,812,527.33
期末基金份额净值
1.93
2.05
2.41
2.56
累计期末指标
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
基金份额累计净值增长率
93.10%
104.70%
140.50%
155.90%
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015