徽商期货—基金理财

易方达创新驱动灵活配置混合（000603）单位净值（2024-03-04）：1.4700（1.17%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：25.50亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-215,738,448.76	-1,339,683,230.06	-385,929,413.81	1,728,196,781.52
1.利息收入	567,866.76	1,873,528.37	929,127.48	1,292,974.74
其中：存款利息收入	567,866.76	1,873,528.37	929,127.48	1,288,433.36
其中：债券利息收入	---	---	---	4,541.38
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-452,412,951.62	-56,239,149.17	-248,956,804.58	1,389,598,153.48
基中：股票投资收益	-464,165,275.91	-100,747,094.02	-286,416,981.40	1,373,010,230.78
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	3,173,902.00	17,791,026.91	12,689,576.45	2,017,449.62
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	8,578,422.29	26,716,917.94	24,770,600.37	14,570,473.08
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	233,340,408.46	-1,302,053,266.85	-145,671,641.76	319,107,276.12
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	2,766,227.64	16,735,657.59	7,769,905.05	18,198,377.18
减：二、费用	37,362,057.19	110,470,970.55	54,535,433.23	103,375,684.46
1.管理人报酬	31,901,142.24	94,437,862.91	46,625,665.98	60,387,165.86
2.托管费	5,316,857.01	15,739,643.85	7,770,944.32	10,064,527.61
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	---	32,632,189.80
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	144,038.26	293,398.21	138,776.08	291,784.68
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-253,100,505.95	-1,450,154,200.61	-440,464,847.04	1,624,821,097.06
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-253,100,505.95	-1,450,154,200.61	-440,464,847.04	1,624,821,097.06

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