成立日期:2016-03-21 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:26.87亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111616226 | 16上海银行CD226 | 3.54% | 9,817.00 |
2 | 111609365 | 16浦发CD365 | 3.48% | 9,632.00 |
3 | 011616003 | 16华电股SCP003 | 2.90% | 8,024.80 |
4 | 150302 | 15进出02 | 2.17% | 6,004.80 |
5 | 111608317 | 16中信CD317 | 2.13% | 5,895.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111610333 | 16兴业CD333 | 10.28% | 29,559.00 |
2 | 111617098 | 16光大CD098 | 10.28% | 29,553.00 |
3 | 111608159 | 16中信CD159 | 6.85% | 19,702.00 |
4 | 111609365 | 16浦发CD365 | 6.76% | 19,420.00 |
5 | 011699713 | 16中电投SCP003 | 6.63% | 19,045.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111609230 | 16浦发CD230 | 10.09% | 29,775.00 |
2 | 111615109 | 16民生CD109 | 10.09% | 29,775.00 |
3 | 111610333 | 16兴业CD333 | 10.02% | 29,550.00 |
4 | 111617098 | 16光大CD098 | 10.02% | 29,547.00 |
5 | 111620087 | 16广发银行CD087 | 6.73% | 19,850.00 |
6 | 111608159 | 16中信CD159 | 6.68% | 19,698.00 |