徽商期货—基金理财

广发稳鑫保本（002446）单位净值（2024-03-04）：1.9700（1.49%）购买

成立日期：2016-03-21 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：26.87亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-22,486,190.48	-152,979,485.25	-175,739,238.85	250,257,884.66
本期利润	136,802,306.61	-272,803,870.04	-99,196,378.08	137,731,101.01
加权平均基金份额本期利润	0.12	-0.50	-0.23	0.21
本期加权平均净值利润率	4.92%	-18.52%	-8.65%	7.14%
本期基金份额净值增长率	6.83%	-14.39%	-5.11%	8.35%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	992,541,684.68	849,252,934.60	424,734,898.22	735,489,996.82
期末可供分配基金份额利润	0.83	0.84	1.06	1.45
期末基金资产净值	2,856,622,019.04	2,252,537,975.20	1,142,442,163.22	1,526,019,746.90
期末基金份额净值	2.38	2.23	2.86	3.01

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	152.48%	136.34%	161.96%	176.08%