成立日期:2016-03-21 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:26.87亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20国债10 | 4.86% | 8,475.12 |
2 | 110075 | 南航转债 | 2.88% | 5,016.24 |
3 | 132018 | G三峡EB1 | 2.47% | 4,303.25 |
4 | 123029 | 英科转债 | 1.96% | 3,410.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 132018 | G三峡EB1 | 1.86% | 1,971.91 |
2 | 113038 | 隆20转债 | 0.12% | 129.89 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 132018 | G三峡EB1 | 2.17% | 1,189.49 |
2 | 018007 | 国开1801 | 1.57% | 857.67 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 1.54% | 843.83 |
4 | 019627 | 20国债01 | 1.45% | 790.75 |
5 | 113020 | 桐昆转债 | 0.96% | 527.41 |
6 | 110063 | 鹰19转债 | 0.96% | 525.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 128102 | 海大转债 | 0.12% | 27.56 |