成立日期:2010-03-30 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:2.43亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 0801026 | 08央行票据26 | 3.16% | 4,008.40 |
2 | 0801023 | 08央行票据23 | 2.37% | 3,005.40 |
3 | 113001 | 中行转债 | 0.33% | 415.60 |
4 | 126630 | 铜陵转债 | 0.14% | 173.94 |
5 | 126729 | 燕京转债 | 0.07% | 89.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 0901044 | 09央行票据44 | 5.87% | 9,815.00 |
2 | 0801047 | 08央行票据47 | 3.04% | 5,090.00 |
3 | 0801014 | 08央行票据14 | 3.03% | 5,065.50 |
4 | 1081128 | 10北营钢CP01 | 2.99% | 5,000.50 |
5 | 113001 | 中行转债 | 0.23% | 382.61 |