徽商期货—基金理财

南方策略优化混合（202019）单位净值（2024-03-04）：1.3740（0.29%）购买

成立日期：2010-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：2.43亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

南方策略优化混合2011年4季度股票投资明细截止至：2011-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113001	中行转债	6.75%	4,729.00
2	1101018	11央行票据18	5.53%	3,872.80
3	110013	国投转债	0.18%	125.62
4	126729	燕京转债	0.10%	66.91
5	110011	歌华转债	0.03%	24.33
6	110037	歌华转债	0.03%	24.33
7	110012	海运转债	0.00%	1.93

南方策略优化混合2011年3季度股票投资明细截止至：2011-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1101051	11央行票据51	4.85%	3,968.80
2	110011	歌华转债	0.03%	23.03

南方策略优化混合2011年2季度股票投资明细截止至：2011-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113001	中行转债	0.40%	399.41
2	110013	国投转债	0.16%	154.65
3	126729	燕京转债	0.08%	81.36
4	110015	石化转债	0.05%	51.01
5	113002	工行转债	0.04%	41.11

南方策略优化混合2011年1季度股票投资明细截止至：2011-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1101013	11央行票据13	5.12%	5,958.60
2	113001	中行转债	0.35%	405.01
3	110013	国投转债	0.13%	155.20
4	126729	燕京转债	0.07%	79.15
5	110015	石化转债	0.04%	51.09
6	113002	工行转债	0.04%	41.56
7	128233	塔牌转债	0.03%	39.79