徽商期货—基金理财

南方策略优化混合（202019）单位净值（2024-03-04）：1.3740（0.29%）购买

成立日期：2010-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：2.43亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

南方策略优化混合2012年4季度股票投资明细截止至：2012-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	120245	12国开45	4.92%	2,995.20
2	110011	歌华转债	0.04%	24.38
3	110037	歌华转债	0.04%	24.38
4	110012	海运转债	0.00%	2.08

南方策略优化混合2012年3季度股票投资明细截止至：2012-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1101088	11央行票据88	5.71%	3,866.80
2	110011	歌华转债	0.04%	24.41
3	110012	海运转债	0.00%	2.07

南方策略优化混合2012年2季度股票投资明细截止至：2012-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	1101088	11央行票据88	5.52%	3,876.40
2	110011	歌华转债	0.04%	25.31
3	110037	歌华转债	0.04%	25.31
4	110012	海运转债	0.00%	2.08

南方策略优化混合2012年1季度股票投资明细截止至：2012-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113001	中行转债	4.03%	2,841.60
2	110013	国投转债	0.18%	127.51
3	110011	歌华转债	0.03%	24.25
4	110037	歌华转债	0.03%	24.25
5	110012	海运转债	0.00%	2.00