成立日期:2006-03-27 基金经理:-- 类型:债券型 南方基金 资产规模:7.08亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180312 | 18进出12 | 5.25% | 9,020.70 |
2 | 111810505 | 18兴业银行CD505 | 4.54% | 7,800.80 |
3 | 122329 | 14伊泰01 | 4.22% | 7,251.41 |
4 | 143271 | 17南铝债 | 4.13% | 7,106.40 |
5 | 041800425 | 18淮北矿业CP002 | 4.07% | 6,993.00 |
6 | 132009 | 17中油EB | 0.59% | 1,007.90 |
7 | 128016 | 雨虹转债 | 0.34% | 581.60 |
8 | 132013 | 17宝武EB | 0.16% | 270.35 |
9 | 113511 | 千禾转债 | 0.13% | 228.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 143074 | 18亦庄01 | 9.04% | 11,184.32 |
2 | 143381 | 17华能02 | 8.03% | 9,928.00 |
3 | 180305 | 18进出05 | 6.48% | 8,015.20 |
4 | 180210 | 18国开10 | 6.39% | 7,898.40 |
5 | 122329 | 14伊泰01 | 5.78% | 7,152.60 |
6 | 128016 | 雨虹转债 | 0.39% | 482.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 5.19% | 9,438.30 |
2 | 180201 | 18国开01 | 4.41% | 8,024.00 |
3 | 180305 | 18进出05 | 4.39% | 7,988.00 |
4 | 180207 | 18国开07 | 4.39% | 7,994.40 |
5 | 122329 | 14伊泰01 | 3.93% | 7,142.80 |
6 | 128024 | 宁行转债 | 0.00% | 0.03 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011769024 | 17潞安SCP006 | 6.70% | 10,068.00 |
2 | 180201 | 18国开01 | 5.33% | 8,010.40 |
3 | 101666003 | 16华谊兄弟MTN001 | 4.62% | 6,935.60 |
4 | 011760097 | 17复星高科SCP002 | 4.02% | 6,038.40 |
5 | 011760154 | 17冀中峰峰SCP008 | 3.34% | 5,022.00 |