徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

广发养老指数A2016年4季度股票投资明细截止至：2016-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	38.47%	6,488.45
2	信息传输、软件和信息技术服务业	20.15%	3,399.12
3	文化、体育和娱乐业	11.97%	2,019.25
4	批发和零售业	7.47%	1,260.41
5	金融业	6.19%	1,043.54
6	租赁和商务服务业	3.19%	538.64
7	卫生和社会工作	2.14%	361.49
8	教育	1.15%	194.61
9	水利、环境和公共设施管理业	1.15%	194.37
10	住宿和餐饮业	1.11%	187.34
11	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%	3.79
12	建筑业	0.01%	1.56
13	交通运输、仓储和邮政业	0.01%	0.95

广发养老指数A2016年3季度股票投资明细截止至：2016-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	41.42%	6,970.42
2	信息传输、软件和信息技术服务业	18.08%	3,041.89
3	文化、体育和娱乐业	11.03%	1,855.71
4	批发和零售业	9.57%	1,609.96
5	金融业	4.71%	793.30
6	卫生和社会工作	2.35%	395.60
7	租赁和商务服务业	2.23%	375.53
8	水利、环境和公共设施管理业	1.21%	204.17
9	教育	1.16%	194.66
10	住宿和餐饮业	0.78%	131.65
11	建筑业	0.01%	2.45

广发养老指数A2016年2季度股票投资明细截止至：2016-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	41.56%	6,604.28
2	信息传输、软件和信息技术服务业	18.85%	2,995.44
3	文化、体育和娱乐业	11.31%	1,797.73
4	批发和零售业	9.34%	1,483.53
5	金融业	4.69%	745.19
6	卫生和社会工作	2.57%	407.63
7	租赁和商务服务业	2.32%	369.35
8	教育	1.15%	183.22
9	水利、环境和公共设施管理业	1.13%	180.14
10	住宿和餐饮业	1.05%	167.28
11	建筑业	0.05%	8.44
12	科学研究和技术服务业	0.01%	1.74

广发养老指数A2016年1季度股票投资明细截止至：2016-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	41.92%	6,575.36
2	信息传输、软件和信息技术服务业	16.16%	2,535.23
3	文化、体育和娱乐业	11.59%	1,818.84
4	批发和零售业	9.63%	1,510.11
5	金融业	5.01%	786.42
6	卫生和社会工作	2.45%	384.87
7	租赁和商务服务业	2.16%	338.68
8	教育	1.15%	179.83
9	住宿和餐饮业	1.13%	177.87
10	水利、环境和公共设施管理业	1.03%	161.77
11	建筑业	0.02%	3.02