徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-25,809,669.49	-116,005,905.27	-124,217,351.64	118,354,294.73
本期利润	-34,068,953.58	-180,844,832.40	-91,144,575.62	-71,788,978.31
加权平均基金份额本期利润	-0.03	-0.16	-0.09	-0.09
本期加权平均净值利润率	-2.80%	-16.72%	-9.01%	-7.55%
本期基金份额净值增长率	-2.86%	-18.60%	-12.06%	-8.89%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	-101,076,996.95	-65,977,976.08	29,391,702.15	138,520,975.09
期末可供分配基金份额利润	-0.08	-0.05	0.02	0.16
期末基金资产净值	1,176,762,241.12	1,202,478,649.12	1,243,890,172.17	980,191,291.01
期末基金份额净值	0.92	0.95	1.02	1.16

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	-7.91%	-5.20%	2.42%	16.46%