徽商期货—基金理财

广发养老指数A（000968）单位净值（2024-03-04）：0.8338（0.37%）购买

成立日期：2015-02-13 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：11.24亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
一、收入：	-38,195,772.17	-194,133,457.87	-101,667,618.32	-66,084,653.30
1.利息收入	138,565.74	267,450.87	129,877.95	212,034.78
其中：存款利息收入	138,565.74	267,450.87	129,877.95	211,871.99
其中：债券利息收入	---	---	---	162.79
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-23,652,725.63	-118,358,053.46	-131,004,158.31	129,946,414.29
基中：股票投资收益	-38,876,988.31	-139,249,215.33	-143,774,554.04	119,316,848.66
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	1,148,572.41	115,587.83	166,352.30
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	15,224,262.68	19,742,589.46	12,654,807.90	10,463,213.33
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-14,757,562.52	-76,189,220.02	29,130,632.98	-197,594,909.61
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	75,950.24	146,364.74	76,029.06	1,351,807.24
减：二、费用	4,252,913.79	7,703,761.08	3,612,761.00	8,475,459.14
1.管理人报酬	3,268,549.64	5,887,494.81	2,750,223.14	5,038,854.01
2.托管费	653,709.97	1,177,498.94	550,044.57	1,007,770.87
3.销售服务费	100,930.23	201,953.46	101,480.00	110,391.43
4.交易费用	---	---	---	1,913,862.81
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	229,723.95	436,809.60	211,013.25	404,579.47
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-42,448,685.96	-201,837,218.95	-105,280,379.32	-74,560,112.44
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-42,448,685.96	-201,837,218.95	-105,280,379.32	-74,560,112.44

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