徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

大成睿景灵活配置混合A2021年4季度股票投资明细截止至：2021-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	科学研究和技术服务业	0.20%	1,330.14
2	交通运输、仓储和邮政业	0.76%	5,148.01
3	建筑业	0.88%	5,947.38
4	信息传输、软件和信息技术服务业	1.22%	8,217.69
5	房地产业	2.79%	18,839.59
6	租赁和商务服务业	4.06%	27,409.54
7	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34%	2,302.52
8	制造业	69.04%	465,839.76
9	金融业	4.91%	33,149.24
10	采矿业	6.52%	44,013.06
11	农、林、牧、渔业	0.00%	0.02
12	教育	0.00%	0.05
13	文化、体育和娱乐业	0.00%	0.97
14	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	4.20
15	批发和零售业	0.00%	10.49

大成睿景灵活配置混合A2021年3季度股票投资明细截止至：2021-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	建筑业	0.36%	1,904.83
2	教育	0.30%	1,576.93
3	交通运输、仓储和邮政业	0.24%	1,294.75
4	信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%	162.25
5	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	5.22
6	科学研究和技术服务业	0.00%	1.52
7	农、林、牧、渔业	0.00%	1.24
8	文化、体育和娱乐业	0.00%	0.50
9	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	0.13
10	金融业	11.05%	58,999.92
11	制造业	56.36%	300,875.48
12	采矿业	19.09%	101,919.31
13	批发和零售业	0.00%	9.70
14	房地产业	2.76%	14,756.39

大成睿景灵活配置混合A2021年2季度股票投资明细截止至：2021-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业	74.41%	166,729.55
2	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	3.56
3	农、林、牧、渔业	0.00%	0.59
4	房地产业	0.00%	1.01
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	1.30
6	信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%	21.25
7	批发和零售业	0.01%	27.96
8	交通运输、仓储和邮政业	0.51%	1,137.78
9	建筑业	0.90%	2,020.70
10	租赁和商务服务业	1.33%	2,980.84
11	教育	1.43%	3,198.95
12	金融业	1.82%	4,076.44
13	采矿业	8.17%	18,307.13

大成睿景灵活配置混合A2021年1季度股票投资明细截止至：2021-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	采矿业	6.12%	11,222.46
2	租赁和商务服务业	2.49%	4,562.72
3	建筑业	0.98%	1,792.80
4	批发和零售业	0.47%	859.69
5	金融业	0.06%	118.34
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%	6.78
7	水利、环境和公共设施管理业	0.00%	2.56
8	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	1.89
9	制造业	77.76%	142,517.13
10	信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%	15.71
11	房地产业	0.00%	1.02
12	科学研究和技术服务业	0.00%	1.88