徽商期货—基金理财

大成睿景灵活配置混合A（001300）单位净值（2024-03-04）：1.9510（0.52%）购买

成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-57,397,789.91	-142,927,077.66	-84,690,727.54	449,651,008.05
本期利润	-175,193,831.14	-778,575,914.03	-415,059,524.96	986,973,278.36
加权平均基金份额本期利润	-0.11	-0.48	-0.24	1.18
本期加权平均净值利润率	-5.03%	-20.80%	-10.36%	54.76%
本期基金份额净值增长率	-4.53%	-18.56%	-9.68%	84.19%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	765,268,302.73	848,352,689.50	969,143,664.51	942,017,478.58
期末可供分配基金份额利润	0.52	0.56	0.60	0.65
期末基金资产净值	3,041,011,812.06	3,294,983,195.14	3,898,958,889.71	3,868,121,793.90
期末基金份额净值	2.07	2.16	2.40	2.66

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	106.50%	116.30%	139.90%	165.60%