成立日期：2015-05-26 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：23.25亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.9510 | 1.9510 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.9410 | 1.9410 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.9430 | 1.9430 | 2.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.8930 | 1.8930 | -1.46% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.9210 | 1.9210 | 1.27% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.8970 | 1.8970 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.9100 | 1.9100 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.9010 | 1.9010 | 0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.8860 | 1.8860 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.8790 | 1.8790 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.8730 | 1.8730 | 0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.8670 | 1.8670 | 2.47% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.8220 | 1.8220 | 4.53% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.7430 | 1.7430 | 5.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.6500 | 1.6500 | -1.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.6800 | 1.6800 | -2.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.7180 | 1.7180 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.7320 | 1.7320 | -1.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.7530 | 1.7530 | -1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.7740 | 1.7740 | -0.45% | 开放 | 开放 |
