徽商期货—基金理财

大成绝对收益策略混合C（001792）单位净值（2024-03-04）：0.7640（0.13%）购买

成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.17亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

大成绝对收益策略混合C2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	交通运输、仓储和邮政业	2.43%	67.77
2	采矿业	3.94%	109.89
3	金融业	4.12%	114.85
4	制造业	41.08%	1,146.38
5	批发和零售业	0.59%	16.50
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79%	105.80
7	信息传输、软件和信息技术服务业	2.42%	67.62
8	租赁和商务服务业	1.80%	50.19
9	房地产业	1.16%	32.38
10	建筑业	1.05%	29.24

大成绝对收益策略混合C2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	批发和零售业	0.13%	3.82
2	水利、环境和公共设施管理业	0.15%	4.30
3	交通运输、仓储和邮政业	1.14%	32.46
4	建筑业	2.13%	60.78
5	信息传输、软件和信息技术服务业	2.82%	80.27
6	房地产业	3.31%	94.23
7	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.40%	125.37
8	科学研究和技术服务业	4.41%	125.81
9	金融业	22.21%	632.93
10	制造业	32.84%	935.83
11	采矿业	5.06%	144.16
12	租赁和商务服务业	0.53%	15.10

大成绝对收益策略混合C2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	科学研究和技术服务业	0.68%	34.50
2	交通运输、仓储和邮政业	0.51%	25.81
3	房地产业	0.48%	24.58
4	租赁和商务服务业	0.46%	23.28
5	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.59%	81.17
6	农、林、牧、渔业	0.15%	7.64
7	水利、环境和公共设施管理业	0.13%	6.55
8	综合	0.04%	2.15
9	批发和零售业	0.30%	15.20
10	制造业	25.29%	1,289.56
11	金融业	4.53%	231.00
12	采矿业	2.22%	113.37
13	信息传输、软件和信息技术服务业	2.14%	108.87
14	建筑业	1.25%	63.61

大成绝对收益策略混合C2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	批发和零售业	0.52%	18.79
2	采矿业	0.73%	26.55
3	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79%	28.63
4	建筑业	0.89%	32.24
5	科学研究和技术服务业	1.01%	36.79
6	租赁和商务服务业	1.02%	37.03
7	文化、体育和娱乐业	1.56%	56.70
8	信息传输、软件和信息技术服务业	5.63%	204.64
9	金融业	6.77%	246.29
10	房地产业	0.90%	32.82
11	制造业	19.57%	711.73
12	农、林、牧、渔业	0.33%	12.14
13	教育	0.07%	2.71
14	卫生和社会工作	0.34%	12.19
15	水利、环境和公共设施管理业	0.40%	14.69
16	交通运输、仓储和邮政业	0.43%	15.60