成立日期：2015-09-23 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.17亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.7640 | 0.7640 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 0.7630 | 0.7630 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 0.7650 | 0.7650 | 1.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 0.7570 | 0.7570 | -1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 0.7670 | 0.7670 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 0.7660 | 0.7660 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 0.7680 | 0.7680 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 0.7670 | 0.7670 | 0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 0.7610 | 0.7610 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 0.7670 | 0.7670 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 0.7660 | 0.7660 | 0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 0.7620 | 0.7620 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 0.7630 | 0.7630 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 0.7640 | 0.7640 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 0.7680 | 0.7680 | -0.52% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 0.7720 | 0.7720 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 0.7670 | 0.7670 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 0.7680 | 0.7680 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 0.7670 | 0.7670 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 0.7660 | 0.7660 | 0.13% | 开放 | 开放 |
