徽商期货—基金理财

博时稳定价值债券A（050106）单位净值（2024-03-04）：1.3048（0.03%）购买

成立日期：2007-09-06 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：20.74亿元（截止至：2023年12月31日）

行业配置

其他基金基金费率查询：

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 金属、非金属	6.09%	4,246.22
2	建筑业	1.33%	925.23
3	农、林、牧、渔业	0.61%	424.48
4	制造业 - 机械、设备、仪表	0.54%	380.10
5	制造业 - 纺织、服装、皮毛	0.23%	161.86

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 金属、非金属	6.27%	4,432.69
2	建筑业	1.03%	728.31
3	农、林、牧、渔业	0.63%	447.64
4	制造业 - 机械、设备、仪表	0.33%	235.20
5	制造业 - 纺织、服装、皮毛	0.24%	166.83

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 金属、非金属	5.99%	4,336.08
2	建筑业	1.09%	792.54
3	农、林、牧、渔业	0.71%	513.41
4	制造业 - 机械、设备、仪表	0.43%	310.20
5	制造业 - 纺织、服装、皮毛	0.26%	187.52
6	制造业 - 食品、饮料	0.00%	0.00
7	制造业 - 医药、生物制品	0.00%	0.00
8	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00
9	信息技术业	0.00%	0.00
10	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00
11	制造业 - 电子	0.00%	0.00
12	金融、保险业	0.00%	0.00
13	制造业 - 其他制造业	0.00%	0.00
14	房地产业	0.00%	0.00
15	交通运输、仓储业	0.00%	0.00
16	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	0.00%	0.00
17	社会服务业	0.00%	0.00
18	传播与文化产业	0.00%	0.00
19	综合类	0.00%	0.00
20	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00%	0.00
21	批发和零售贸易	0.00%	0.00
22	采掘业	0.00%	0.00

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	制造业 - 金属、非金属	5.87%	4,257.45
2	建筑业	1.00%	724.43
3	农、林、牧、渔业	0.69%	501.45
4	制造业 - 机械、设备、仪表	0.38%	274.65
5	制造业 - 纺织、服装、皮毛	0.29%	213.19
6	批发和零售贸易	0.00%	0.00
7	信息技术业	0.00%	0.00
8	采掘业	0.00%	0.00
9	交通运输、仓储业	0.00%	0.00
10	制造业 - 食品、饮料	0.00%	0.00
11	社会服务业	0.00%	0.00
12	综合类	0.00%	0.00
13	制造业 - 木材、家具	0.00%	0.00
14	制造业 - 造纸、印刷	0.00%	0.00
15	制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料	0.00%	0.00
16	电力、煤气及水的生产和供应业	0.00%	0.00
17	制造业 - 医药、生物制品	0.00%	0.00
18	传播与文化产业	0.00%	0.00
19	房地产业	0.00%	0.00
20	制造业 - 电子	0.00%	0.00
21	制造业 - 其他制造业	0.00%	0.00
22	金融、保险业	0.00%	0.00