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易方达资源行业混合(110025) 单位净值(2024-03-04):1.2820(1.83%) 购买

成立日期:2011-08-16 基金经理:-- 类型:混合型     易方达基金 资产规模:19.47亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
易方达资源行业混合2023年4季度股票投资明细 截止至:2023-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 租赁和商务服务业 0.00% 0.31
2 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 1.01
3 交通运输、仓储和邮政业 0.00% 1.40
4 科学研究和技术服务业 0.00% 2.66
5 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00% 3.44
6 批发和零售业 0.00% 5.63
7 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.42% 2,771.78
8 制造业 32.28% 62,837.09
9 采矿业 47.13% 91,733.65
易方达资源行业混合2023年3季度股票投资明细 截止至:2023-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 32.69% 67,826.56
2 批发和零售业 1.30% 2,698.74
3 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 24.29
4 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00% 3.36
5 科学研究和技术服务业 0.00% 3.28
6 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 2.60
7 卫生和社会工作 0.00% 2.12
8 建筑业 0.00% 1.14
9 采矿业 45.76% 94,958.42
易方达资源行业混合2023年2季度股票投资明细 截止至:2023-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 35.19% 63,975.23
2 建筑业 0.00% 1.05
3 水利、环境和公共设施管理业 0.00% 1.48
4 卫生和社会工作 0.00% 2.38
5 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00% 3.54
6 科学研究和技术服务业 0.00% 3.72
7 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 20.05
8 批发和零售业 4.93% 8,961.03
9 采矿业 32.67% 59,389.62
易方达资源行业混合2023年1季度股票投资明细 截止至:2023-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 采矿业 32.90% 59,389.70
2 批发和零售业 5.10% 9,197.36
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02% 36.82
4 信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 27.97
5 建筑业 0.00% 7.73
6 卫生和社会工作 0.00% 7.35
7 科学研究和技术服务业 0.00% 2.01
8 制造业 51.23% 92,474.09