成立日期：2011-08-16 基金经理：-- 类型：混合型 易方达基金 资产规模：19.47亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 1.2820 | 1.2820 | 1.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-03-01 | 1.2590 | 1.2590 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-29 | 1.2510 | 1.2510 | 1.71% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-28 | 1.2300 | 1.2300 | -1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-27 | 1.2480 | 1.2480 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-26 | 1.2390 | 1.2390 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-23 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-22 | 1.2560 | 1.2560 | 2.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-21 | 1.2300 | 1.2300 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-20 | 1.2340 | 1.2340 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-19 | 1.2280 | 1.2280 | 1.74% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-08 | 1.2070 | 1.2070 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-07 | 1.2050 | 1.2050 | 2.55% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-06 | 1.1750 | 1.1750 | 2.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-05 | 1.1480 | 1.1480 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-02 | 1.1480 | 1.1480 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-02-01 | 1.1530 | 1.1530 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-31 | 1.1600 | 1.1600 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-30 | 1.1710 | 1.1710 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-29 | 1.1830 | 1.1830 | -0.59% | 开放 | 开放 |
