徽商期货—基金理财

广发理财7天债券A（000037）单位净值（2024-03-04）：1.1299（0.03%）购买

成立日期：2013-06-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：88.46亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
一、收入：	18,516,901.68	8,862,950.00	9,232,363.00
1.利息收入	16,638,757.03	8,671,646.00	9,208,420.00
其中：存款利息收入	8,546,059.28	5,769,440.00	8,136,266.00
其中：债券利息收入	5,401,400.92	2,034,212.00	652,235.60
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	1,878,144.65	191,303.80	23,942.94
基中：股票投资收益	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	1,878,144.65	191,303.80	23,942.94
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	---	---	---
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	---	---	---
减：二、费用	3,210,634.84	1,403,530.00	1,382,583.00
1.管理人报酬	815,856.57	406,425.50	434,083.00
2.托管费	241,735.40	120,422.40	128,617.10
3.销售服务费	470,499.32	172,047.80	357,874.30
4.交易费用	1,207.18	---	---
5.利息支出	1,245,969.71	486,811.00	190,027.20
其中：卖出回购金融资产支出	1,245,969.71	486,811.00	190,027.20
6.其他费用	435,366.66	217,822.80	271,981.50
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15,306,266.84	7,459,421.00	7,849,780.00
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15,306,266.84	7,459,421.00	7,849,780.00