徽商期货—基金理财

广发理财7天债券A（000037）单位净值（2024-03-04）：1.1299（0.03%）购买

成立日期：2013-06-20 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：88.46亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
一、收入：	83,352,887.77	34,333,248.80	1,608,733.62
1.利息收入	276,414.22	17,210,893.53	75,470,088.03
其中：存款利息收入	271,570.12	26,958.61	6,596,271.26
其中：债券利息收入	---	16,989,568.98	66,453,101.26
其中：资产支持证券利息收入	---	148,982.74	2,364,587.14
2.投资收益（损失以'-'填列）	156,393,097.23	7,005,200.77	-74,427,245.37
基中：股票投资收益	---	---	---
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	156,160,685.88	7,005,200.77	-72,362,711.58
其中：资产支持证券投资收益	232,411.35	---	-2,064,533.79
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	---	---	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-73,537,859.41	10,092,139.20	565,870.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	221,235.73	25,015.30	20.96
减：二、费用	45,605,997.39	4,779,312.30	12,787,225.58
1.管理人报酬	16,012,190.64	1,324,953.93	5,980,565.14
2.托管费	2,668,698.36	220,825.70	1,007,249.61
3.销售服务费	420,071.44	5,771.00	4,998.27
4.交易费用	---	47,077.62	88,349.05
5.利息支出	25,617,242.91	2,905,521.78	5,436,912.47
其中：卖出回购金融资产支出	25,617,242.91	2,905,521.78	5,436,912.47
6.其他费用	295,389.10	225,676.84	164,748.42
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	37,746,890.38	29,553,936.50	-11,178,491.96
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	37,746,890.38	29,553,936.50	-11,178,491.96