成立日期:2013-06-20 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:88.46亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21进出03 | 2.17% | 21,546.15 |
2 | 230206 | 23国开06 | 2.04% | 20,258.79 |
3 | 102383020 | 23晋能煤业MTN009 | 2.03% | 20,204.46 |
4 | 252380002 | 23东方债01BC | 2.03% | 20,153.82 |
5 | 102380657 | 23中冶MTN009 | 1.77% | 17,544.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 230206 | 23国开06 | 1.86% | 20,143.21 |
2 | 252380002 | 23东方债01BC | 1.84% | 19,935.59 |
3 | 210303 | 21进出03 | 1.69% | 18,363.86 |
4 | 102380657 | 23中冶MTN009 | 1.60% | 17,402.66 |
5 | 115296 | 23长产K1 | 1.50% | 16,222.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102380677 | 23北控MTN001 | 2.68% | 20,185.67 |
2 | 102380965 | 23蜀道投资MTN002 | 2.67% | 20,180.20 |
3 | 102380914 | 23百联集MTN001 | 2.28% | 17,200.63 |
4 | 102103342 | 21南航集MTN001 | 2.16% | 16,298.54 |
5 | 115296 | 23长产K1 | 2.13% | 16,098.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 102103366 | 21湘高速MTN009 | 2.55% | 14,084.77 |
2 | 200313 | 20进出13 | 2.41% | 13,307.12 |
3 | 102380536 | 23鲁高速MTN002 | 2.18% | 12,067.11 |
4 | 200207 | 20国开07 | 2.03% | 11,243.97 |
5 | 102001002 | 20陕煤化MTN002 | 1.87% | 10,347.48 |