徽商期货—基金理财

汇添富消费行业混合（000083）单位净值（2024-03-04）：5.2260（-0.50%）购买

成立日期：2013-05-03 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：139.28亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2013-12-31
一、收入：	67,762,300.00
1.利息收入	4,508,460.00
其中：存款利息收入	2,081,912.00
其中：债券利息收入	203,778.00
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	43,083,190.00
基中：股票投资收益	39,798,860.00
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	---
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	3,284,329.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	18,926,370.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	1,244,285.00
减：二、费用	9,518,963.00
1.管理人报酬	5,524,167.00
2.托管费	920,694.50
3.销售服务费	---
4.交易费用	2,744,098.00
5.利息支出	---
其中：卖出回购金融资产支出	---
6.其他费用	330,003.10
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	58,243,340.00
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	58,243,340.00