徽商期货—基金理财

汇添富消费行业混合（000083）单位净值（2024-03-04）：5.2260（-0.50%）购买

成立日期：2013-05-03 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：139.28亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
一、收入：	-4,174,827,357.09	-299,833,990.00	7,341,570,604.44	3,016,671,571.30
1.利息收入	7,391,170.72	12,804,560.16	6,444,025.35	6,866,609.65
其中：存款利息收入	7,293,559.12	6,049,990.84	6,248,385.56	4,634,128.05
其中：债券利息收入	---	6,754,569.32	195,639.79	1,336,816.89
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-928,614,245.28	2,423,398,216.48	2,590,877,073.87	864,734,991.50
基中：股票投资收益	-1,158,715,589.64	2,285,662,099.93	2,488,003,496.80	773,677,950.59
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	9,609,988.85	7,338,297.74	9,659,525.74	1,539,662.14
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	220,491,355.51	130,397,818.81	93,214,051.33	89,517,378.77
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3,259,430,478.36	-2,766,656,073.44	4,715,574,711.98	2,137,359,254.73
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	5,826,195.83	30,619,306.80	28,674,793.24	7,710,715.42
减：二、费用	320,872,481.59	399,982,818.84	249,802,276.56	130,801,852.57
1.管理人报酬	274,797,021.73	304,699,763.43	182,671,064.54	94,810,265.69
2.托管费	45,799,503.56	50,783,293.96	30,445,177.43	15,801,710.99
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	44,216,050.24	36,393,529.35	19,903,682.14
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	275,934.56	283,681.17	292,485.89	286,189.13
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-4,495,699,838.68	-699,816,808.84	7,091,768,327.88	2,885,869,718.73
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-4,495,699,838.68	-699,816,808.84	7,091,768,327.88	2,885,869,718.73

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